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险资一季度持股市值超万亿元 新进增持152只个股

作者:网络-企师爷来源:网络-企师爷

近日,债转股市场迎来新的投资机会,保险资金和养老金的“加盟”,再度令险资投资动向成为市场各方关注的焦点。随着今年一季度A股上市公司业绩披露的落幕,保险公司的最新布局路线也浮出水面。

  《证券日报》记者根据同花顺(120.520,
1.73,
1.46%)数据统计后发现,截至一季度末,沪深两市共有328家上市公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影,合计持股市值1.23万亿元。其中,有101只A股被险资新进持有,51只A股被险资增持。另外,有105只A股险资持仓未变,被险资减持的A股有71只。

  从行业分类来看,险资新进和增持的152只A股主要扎堆在化工、电子、计算机、机械设备和医药生物五大行业,对应的A股上市公司分别为15家、13家、13家、13家、11家。其中,属于科技领域的计算机和电子两个行业共有26只个股入选,占比17%,俨然成为险资布局的重点领域。

  分析人士表示,此前,险资对银行、地产股的持股比例一直最大,对公用事业等能提供稳定现金流的行业板块也很看重,但对科技股的持股一直较为谨慎。但今年以来,险资对科技股却出现明显的增配迹象。

  在持股数量方面,银行股仍被险资重仓持有。其中,农业银行(3.420,
0.01,
0.29%)、工商银行(5.100,
0.00,
0.00%)和中国银行(3.460,
0.02,
0.58%)被险资持股数量均超过10亿股,分别为52.8亿股、44.28亿股和13.29亿股。

  从持股比例来看,在152只新进和增持股中,险资持股量占流通股比例超过10%的有万达信息(21.680,
-0.01,
-0.05%)、我乐家居(17.110,
0.24,
1.42%)和密尔克卫(70.220,
0.02,
0.03%),分别为13.44%、10.67%和10.03%。

  在险资的加持下,上述152只A股今年以来的市场表现也可圈可点。统计显示,今年以来,其中有85只个股累计涨幅跑赢同期上证指数,占比近六成。其中,坚朗五金(75.220,
1.26,
1.70%)、爱乐达(46.250,
-0.06,
-0.13%)、紫天科技(33.090,
-0.29,
-0.87%)三只个股表现最为抢眼,年内累计涨幅均超过100%,分别达到146.7%、106.1%和103.1%。

  险资积极调仓布局A股,不但在上市公司披露的业绩报告中有所体现,在保险行业发布的最新数据中也有所反映。5月6日,中国保险资产管理业协会发布“2019-2020保险公司投资管理业务综合调研数据”显示,2019年险资配置股票基金占比13%,投资规模同比增逾40%。

  据悉,受疫情冲击,今年一季度,保险资金在部分要素市场的投资收益有所下滑,但整体来看,保险资金运用仍保持平稳。截至2020年3月末,我国保险业总资产21.72万亿元,较年初增长5.62%;保险资金运用余额19.43万亿元,较年初增长4.85%。

  手持巨资的险资,如何看待未来的A股走势?中国保险资产管理业协会会长、泰康资产总经理兼首席执行官段国圣认为,“基于长期视角,短期市场调整仍是保险资管机构的布局机会。”段国圣表示,疫情对宏观经济的影响主要集中于2020年,不会改变长期趋势,对资本市场的影响也是中短期的。疫情冲击对上市公司的盈利会产生短期抵消,但长期拖累的概率不大,资本市场的长期发展前景仍然较为确定。

  多家主流保险机构也纷纷表示,相较于4月份,A股在经历前期风险释放后,5月将是加仓的好时机。

  中国人寿(27.940,
0.42,
1.53%)旗下的国寿安保基金认为,目前在对冲政策落地的环境下,市场反弹窗口仍在,但持续性仍待观察,不可过度恋战。投资方向上,仍然聚焦内需板块,主要是新老基建、可选消费等领域,短期机会将出现在一季报业绩相对较好的一些子行业上。

  阳光资产总经理彭吉海提示称,当前环境下需要注意三个问题。一是利差损风险,目前利差贡献仍是保险业利润的重要来源,如果固定收益资产利率持续下行,利差损风险不可忽视。二是疫情加速了实体经济风险暴露,需警惕实体经济向金融市场传导风险。保险资管机构在进行资产配置时,要重点防范信用风险。三是从长期来看,疫情带来部分产业的成长与重塑,如医疗产业、新基建等,要积极关注新领域的资产配置机会。



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